برای معاملات موفق طلا (XAU/USD) از چه استراتژی هایی استفاده کنیم؟

از آنجایی که معامله گران فارکس به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پایداری هستند که بتواند از آن‌ها در برابر تورم، بی ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی محافظت کند، طلا بیش از هر زمان دیگری محبوب شده است. معامله‌گران می‌توانند از طلا به‌عنوان راهی برای محافظت در برابر سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا به‌عنوان پناهگاه امنی استفاده کنند که در طول زمان ثبات را فراهم می‌کند و نسبت به اکثر ارز‌های دیگر در برابر نوسانات چشمگیر ارزش‌گذاری مقاوم‌تر است. اما در نظر داشته باشید که شما باید یک استراتژی معاملات طلا داشته باشید که در زمان‌های مختلف بتواند به شما کمک کند.

معامله طلا چیست؟

 XAU/USD نمادی از طلا است که توسط کارگزاران فارکس ارائه می‌شود و استفاده از آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس آسان‌تر از همیشه می‌کند.

به دنبال تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر اقتصاد جهانی، دولت‌های خارجی و معامله‌گران باهوش فارکس، بیشتر پول خود را به طلا تبدیل کرده‌اند تا در مقابل ضرر‌های ناشی از تورم فعلی از سرمایه خود محافظت کنند. ثبات طلا تا حد زیادی مرهون حجم نسبتاً ثابت جهانی آن است، که نمی‌توان آن را به صورت چشمگیری افزایش داد، همانطور که دولت‌ها می‌توانند ارز کاغذی بیشتری چاپ کنند.

وقتی صحبت از سرمایه و کالا می‌شود، طلا یکی از محبوب‌ترین فلزات گرانبها برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. چرا؟ طلا می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند، که به ویژه در زمان عدم اطمینان اقتصادی مهم است. اگرچه بازار طلا ممکن است گاهی اوقات بی ثبات به نظر برسد، اما مدت هاست که به عنوان یک پناهگاه امن در بسیاری از کشور‌ها و بازار‌ها در نظر گرفته شده است.

چه عواملی باعث تغییر قیمت طلا می‌شود؟

چه چیزی می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد؟ فعالیت‌های تجاری، تورم اقتصادی، عرضه و تقاضا، عوامل اصلی هستند که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. علاوه بر این، زمانی که طلا بیش از حد استخراج می‌شود و از تقاضای فعلی پیشی می‌گیرد، می‌تواند باعث کاهش قیمت طلا شود. سرمایه‌گذاران خرید و فروش طلا نیز می‌توانند منجر به نوسانات کوتاه مدت در قیمت طلا شوند. البته تمام عناصری که روی استراتژی معاملات طلا در بازار فارکس تأثیر می‌گذارد روی معاملات آپشن طلا و معاملات فیوچرز (آتی) طلا هم تأثیرگذار است.

چگونه می‌توانم معامله طلا را شروع کنم؟

اگر مشتاق استفاده بهتر از طلا و استفاده از فرصت‌های سود بالقوه هستید، در اینجا 9 نکته معاملاتی وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید:

معامله روزانه تا زمان بسته شدن بازار نیویورک

طلا در بازار فارکس به صورت 24 ساعته معامله می‌شود، اما اوج نقدینگی معمولاً در بازه معاملاتی نیویورک مشاهده می‌شود. اینکه آیا باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک هدف قرار دهید به اهداف شما بستگی دارد.

معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسانات پایینی را ارائه می‌کنند، که آن‌ها را به اهداف خوبی برای پوزیشن امن تبدیل می‌کند. با این حال، معاملات خارج از ساعت می‌تواند نوسانات اضافی مورد نیاز برای اجرای استراتژی اسکالپ طلا را فراهم کند. در عین حال، این نوسانات اضافی، ریسک نسبی هر معامله را افزایش می‌دهد. شما می‌توانید با استراتژی‌های متفاوتی به نوسان‌گیری روی طلا بپردازید و ذاتاً بهترین استراتژی‌های معاملاتی طلا می‌توانند تفاوت‌های زیادی با یکدیگر داشته باشند.

تحلیل را با هدف قرار دادن قله‌ها و دره‌های قبلی ساده کنید

از آنجایی که  XAU/USD تمایل به معامله در یک محدوده دارد، ساده‌ترین استراتژی معاملاتی طلا شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش در نزدیکی قله‌ها و دره‌های قبلی برای این نماد معاملاتی است.

طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارز‌های باثبات مانند ین ژاپن مرتبط است و باز کردن پوزیشن XAU/USD می‌تواند وسیله‌ای مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر پوزیشن‌های غیرقابل پیش‌بینی تأثیرگذار بر سایر بازار‌های فارکس باشد. شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی طلا باید حتماً این نکات را در نظر داشته باشید.

هنگامی که عدم اطمینان سیاسی یا اقتصادی، نگرانی‌هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد می‌کند، طلا می‌تواند یک پناهگاه امن با ثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت می‌کند.

از مثلث متقارن برای تحلیل استفاده کنید

مثلث متقارن یک الگوی نموداری ساده است، این الگو نشان‌دهنده دوره تثبیت است که ممکن است منجر به شکست قیمت شود. مثلث‌های متقارن دارای همگرایی دو خط روند هستند که در یک شیب مشابه اما در جهت مخالف پیش ‌می‌روند. با وقوع یکپارچگی، حرکت قیمت در بازه نوسانی محدودتر می‌شود و فرصت معاملاتی بالقوه‌ای را در زمان شکست ایجاد می‌کند. استراتژی نوسان‌گیری طلا می‌تواند برای هر شخص متفاوت باشد شما می‌توانید به طور مثال با استراتژی پرایس اکشن در معاملات طلا به سودآوری قابل توجهی برسید.

اکثر معامله گران از الگوی مثلث متقارن در کنار سایر اندیکاتور‌ها مانند RSI استفاده می‌کنند. پس از همگرایی دو خط روند، می‌توان دستور حدضرر را درست زیر خط روند نزولی قرار داد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز قیمت XAU/USD، می‌توان معامله فروش را باز کرد.

پیگیری تقاضای صنعتی و تجاری برای طلا

افزایش تقاضای بازار برای طلا به دلیل عرضه ثابت جهانی این ماده می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضا می‌تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل نقش این ماده در پروژه‌های مصرف‌کننده، خرید طلای خود را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری، از طلا در محصولات و محلول‌های خاصی استفاده می‌کنند. تقاضای مصرف‌کننده برای جواهرات طلا نیز می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی را در بازار‌های خارجی در نظر بگیرید که در آن جواهرات طلا هم کالای لوکس و هم یک دارایی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود.

بر خرید بانک مرکزی نظارت کنید

بانک‌های مرکزی زمانی که نوسان ارز‌های خاصی را پیش‌بینی می‌کنند، تمایل دارند طلا را به عنوان پوشش محافظتی خریداری کنند. به عنوان مثال، اخیراً چین و روسیه به دلیل انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در طلا خبرساز شدند که نشان‌دهنده نگرانی آن‌ها در مورد قیمت آتی دلار آمریکا و یورو، در میان سایر ارز‌های اصلی جهانی است.

زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می‌کنند، دو چیز را به معامله گران فارکس نشان می‌دهند. اول، دولت‌ها بر اساس این باور عمل می‌کنند که ارزش ارز‌های اصلی ممکن است کاهش یابد، که می‌تواند معامله‌گران را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صندوق‌های با نوسان کمتر منتقل کنند. دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاً باعث افزایش قیمت طلا می‌شود - حداقل در کوتاه مدت. اگر روند صعودی قیمت طلا شروع شود، می‌تواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.

نرخ بهره واقعی را پیگیری کنید

طلا همبستگی کاملاً مستندی با نرخ‌های بهره واقعی دارد، به طوری که با کاهش نرخ بهره، قیمت‌ طلا افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ بهره، قیمت‌ طلا کاهش می‌یابد. نرخ بهره واقعی با کم کردن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی تعیین می‌شود و در نتیجه درصدی سود یا زیان حاصل می‌شود که تورم را در نظر می‌گیرد.

از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 درصد می‌رسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده این نرخ بهره که در طول زمان تغییر می‌کند، می‌توانید یک فرصت خرید قوی را شناسایی کنید - به خصوص اگر به دنبال فرصت‌های معاملاتی بلندمدت هستید.

تقاطع‌های میانگین متحرک را هدف قرار دهید

از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک محدوده دارد، باعث می‌شود میانگین‌های متحرک مختلف در نمودار‌های فارکس از بین برود. بسیاری از معامله گران هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، خرید می‌کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 20 روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، نشان‌دهنده فرصت خرید برای معامله گران بلند مدت خواهد بود.

هیچ علم دقیقی در مورد اینکه از کدام میانگین‌های متحرک برای انجام این تحلیل‌ها استفاده کنید وجود ندارد، اما خوب است که فاصله زیادی بین این دو وجود داشته باشد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 10 و 20 روزه آنقدر متمایز نیست که بتواند در این سناریو ارزش ارائه دهد. با این حال، میانگین متحرک 10 و 60 روزه یک جفت محبوب برای این استراتژی است.

در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نداشته است. اما این امر لزوماً مربوط به تقاضای راکد برای طلا نیست: اگرچه طلا تقاضای زیادی دارد و تولید کلی معدن در دهه گذشته افزایش یافته است، تلاش‌های استخراج امروز طلا به دلیل چالش‌های دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی در دسترس با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند.

در دسترس‌ترین ذخایر طلا - حداقل آن‌هایی که در حال حاضر شناخته شده‌اند - قبلاً استخراج شده و در عرضه جهانی قرار گرفته‌اند. ذخایر طلای باقی‌مانده نشان‌دهنده عملیات استخراج بسیار گران‌تر است که پتانسیل سود را برای مشاغل معدن کاهش می‌دهد.

اما تولید محدود نشانه‌ای از آمادگی طلا برای کاهش نیست. در واقع، برعکس است: تولید پایدار طلا می‌تواند تقاضای جهانی را تحت فشار قرار دهد و منجر به افزایش قیمت‌ها شود، به‌ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران معمولی طلا به دنبال این دارایی باشند.

اگرچه قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارز‌های رایج فارکس است، بسیاری از قوانین ارزیابی ارز‌های فارکس همچنان اعمال می‌شود.

معامله‌گران فارکس در صورتی که بتوانند به‌طور مؤثری حرکت‌های قیمت طلا را تحلیل کنند و یک استراتژی تجاری برای سرمایه‌گذاری از این فرصت ایجاد کنند، باید XAU/USD را به‌عنوان یک پناهگاه مطمئن و امن برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود و همچنین منبع سودی بالقوه‌ در نظر بگیرند.