عوامل موثر در قیمت جهانی نقره (XAGUSD)

تقریباً هر بروکر معتبری ابزار معاملاتی مانند نقره (XAGUSD) را به مشتریان خود ارائه می دهد. با این حال، تعداد کمی از معامله گران می دانند که چه عوامل و اتفاقاتی بر قیمت نقره تأثیر می گذارد. لازم به ذکر است که نقره از نظر تغییرات قیمتی یک ابزار کاملا فرار و اغلب حتی فرارتر از طلا است. امروز، ما در مورد عواملی که برای ارزیابی جنبه بنیادی (روند میان مدت یا بلندمدت) قیمت نقره باید مراقب باشیم بحث خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا

اصل اساسی اقتصادی عرضه و تقاضا در تعیین قیمت نقره نقش بسزایی دارد. عواملی مانند تقاضای صنعتی، تقاضای سرمایه‌گذاری، و در دسترس بودن نقره حاصل از استخراج و بازیافت، همگی بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند.

مصارف صنعتی

نقره به طور گسترده در کاربردهای صنعتی از جمله الکترونیک، پنل های خورشیدی و دستگاه های پزشکی استفاده می شود. بنابراین، تغییرات در تقاضای صنعتی می تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نقره داشته باشد.

احساسات سرمایه گذار

مانند سایر فلزات گرانبها، نقره اغلب به عنوان یک سرمایه امن در زمان عدم اطمینان اقتصادی و تورم دیده می شود. در نتیجه، احساسات سرمایه‌گذار و عوامل کلان اقتصادی می‌توانند بر تقاضای نقره به‌عنوان سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند و بر قیمت آن تأثیر بگذارند.

قدرت ارز

نقره با دلار آمریکا معامله می شود، بنابراین تغییر در قدرت دلار نسبت به سایر ارزها می تواند بر قیمت نقره تأثیر بگذارد. دلار ضعیف‌تر معمولاً منجر به افزایش قیمت نقره می‌شود، زیرا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌شود.

رویدادهای ژئوپلیتیک

بی ثباتی سیاسی، تنش های تجاری و سایر رویدادهای ژئوپلیتیکی می تواند بر قیمت نقره تأثیر بگذارد. عدم اطمینان در بازارهای جهانی می تواند سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن مانند نقره سوق دهد و قیمت آن را افزایش دهد.

تورم و نرخ بهره

تورم و تغییرات در نرخ بهره می تواند بر قیمت نقره تاثیر بگذارد. تورم بالاتر و نرخ بهره پایین تر می تواند جذابیت نقره را به عنوان پوششی در برابر تورم افزایش دهد و قیمت آن را بالا ببرد.

اکتشافات معدنی

تغییرات در تولید معدن نقره که می تواند تحت تأثیر عواملی مانند اعتصابات کارگری، تعطیلی معادن و اکتشافات جدید باشد، می تواند بر عرضه کلی نقره در بازار و در نتیجه قیمت آن تأثیر بگذارد.

سیاست های دولت

سیاست‌های دولت مانند تعرفه‌ها، مقررات مربوط به معادن و تغییرات در قوانین مالیاتی می‌توانند بر هزینه تولید و عرضه نقره تأثیر بگذارند و در نتیجه بر قیمت آن تأثیر بگذارند.

رویدادهای تقویم اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر قیمت نقره گذاشتند عبارتند از:

سفارشات کارخانه

تغییر در سفارشات کارخانه می تواند بر تقاضای نقره تأثیر بگذارد، به ویژه در صنایعی که از نقره برای مقاصد تولیدی استفاده می کنند.

سطوح تولید صنعتی

رشد صنعتی تمایل به افزایش تقاضا برای فلزات صنعتی دارد که شامل نقره نیز می شود. در نتیجه این امر منجر به افزایش قیمت می شود. برعکس، کاهش در صنعت یا PMI تولید نشان دهنده کاهش تولید و کاهش تقاضا برای فلزات صنعتی است.

ترازهای تجاری

داده های تجاری، مانند ارقام واردات و صادرات، می تواند بر تقاضای نقره در صنایع مختلف، به ویژه صنایعی که در تجارت بین المللی دخیل هستند، تأثیر بگذارد.

گزارش CPI و PPI  

گزارش‌های تورم بینشی از شرایط کلی اقتصادی ارائه می‌دهند و می‌توانند بر تقاضای نقره به عنوان پوششی در برابر تورم تأثیر بگذارند.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP).

گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده، به ویژه داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، به دقت تحت نظارت است. رشد مثبت شغل می تواند شاخصی از قدرت اقتصادی باشد که بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و به طور بالقوه بر قیمت نقره تأثیر می گذارد.

تولید ناخالص داخلی (GDP).

گزارش های تولید ناخالص داخلی بینش هایی را در مورد سلامت کلی یک اقتصاد ارائه می دهد. رشد اقتصادی قوی ممکن است تقاضای صنعتی برای نقره را افزایش دهد، در حالی که رکود اقتصادی می تواند منجر به کاهش تقاضا شود.

همبستگی با طلا

طلا و نقره اغلب به دلیل ویژگی های مشترکشان به عنوان فلزات گرانبها، همبستگی قوی دارند. همبستگی ثابت نیست و می تواند در طول زمان تغییر کند. اما به طور کلی، این 2 ساز بیشتر اوقات پشت سر هم راه می روند.