6 مورد از بهترین استراتژی های معاملات طلا

طلا یکی از قدیمی ترین و قابل اعتمادترین سرمایه ها در جهان است. برای معامله گران، ارزش ذاتی طلا، آن را به یک سرمایه گذاری محبوب و راهی عالی برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری تبدیل می کند.

طلا همچنین به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار معاملاتی برای معامله گران روزانه و نوسانگیر شناخته می شود. بسیاری از استراتژی های مختلف برای معاملات طلا ایجاد شده است، اما برخی از آنها ضروری تر از سایرین هستند.

در این مقاله، ما به برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملات طلا که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود، نگاه خواهیم کرد.

اگر در معاملات طلا تازه کار هستید، این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند تا یک شروع کم ریسک داشته باشید.

حتی اگر یک معامله گر باتجربه هستید، این استراتژی ها ممکن است به شما کمک کند رویکرد فعلی خود را اصلاح کنید و نتایج را بهبود بخشید.

چرا طلا دارایی خوبی برای معامله است؟

طلا یک ابزار معاملاتی بسیار نقدشونده است. میانگین حجم معاملات روزانه طلا حدود 130 میلیارد دلار برآورد شده است. طلا در شرایط متعددی معامله می شود و بیشتر معاملات در خارج از بورس انجام می شود.

مزیت معامله یک ابزار معاملاتی با نقدشوندگی بالا مانند طلا این است که اسپردها به طور کلی کمتر خواهد بود (به عنوان مثال، در مقایسه با پالادیوم و پلاتین که نقدشوندگی بسیار کمتری دارند)

در حالی که طلا مطمئناً می ‌تواند نوسان داشته باشد، در بیشتر مواقع بازار به اندازه‌ای نقد است که از تغییرات نامنظم بیش از حد قیمت جلوگیری کند.

طلا ابزار عالی برای تنوع سبد سرمایه گذاری است. معامله گرانی که به شدت بر روی ارزها یا سهام متمرکز هستند، هر از گاهی نگاه کردن به سایر ابزارهای معاملاتی، برای آنها مفید خواهد بود. عوامل مختلفی باعث افزایش قیمت طلا می شود و معامله گران می توانند از این فرصت استفاده کنند.

استراتژی معاملات طلا چیست؟

بیایید ابتدا نگاهی به مفهوم استراتژی معاملاتی بیندازیم.

یک استراتژی معاملاتی را می توان به عنوان مجموعه ای از قوانین توصیف کرد که به معامله گر کمک می کند تا تعیین کند که چه زمانی وارد معامله شود، چگونه آن را مدیریت کند و چه زمانی به آن پایان دهد. یک استراتژی معاملاتی می تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد.

اگر یک معامله گر از قبل استراتژی معاملاتی داشته باشد، ممکن است بتواند از همان استراتژی برای طلا استفاده کند. با این حال، در برخی موارد، استراتژی معاملاتی فعلی شما ممکن است نامناسب باشد.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملات که با جفت ارزهایی که معمولاً نوسانات کمتری دارند - مانند EUR/GBP - به خوبی عمل می کند، به احتمال زیاد در این مورد ضعیف عمل می کند، زیرا طلا تمایل به نوسانات بالاتر دارد.

بهترین راه برای پیدا کردن این موضوع این است که استراتژی معاملاتی خود را در یک محیط آزمایشی بدون ریسک آزمایش کنید. در حساب دمو شما به وجوه مجازی دسترسی دارید و میتوانید با تمرین و بدون ریسک به استراتژی های مناسبی برسید.

استراتژی های ضروری برای همه معامله گران طلا

لیست ما از 6 استراتژی معاملاتی ضروری تشکیل شده که عبارتند از:

1. معاملات موقعیتی

2. معاملات اخباری

3. استراتژی های معاملاتی روند

4. استراتژی معاملاتی روزانه

5. معاملات پرایس اکشن

6. کپی معاملات

1. معاملات موقعیتی

وقتی سهامی را معامله می کنید، معمولاً به اخبار مربوط به شرکت یا صنعت نگاه می کنید. هنگام معامله ارزها، داده ها و رویدادهای اقتصادی مربوط به کشوری است که ارز آن را معامله می کنید. با طلا، همه چیز کمی پیچیده تر می شود. عوامل مختلفی می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند:

تحولات ژئوپلیتیک - فلز گرانبها به طور کلی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود و قیمت ها در زمان تنش های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد.

ترس از تورم - در مواقعی که سرمایه گذاران نگران افزایش تورم هستند، طلا به طور کلی افزایش می یابد، زیرا نگهداری پول نقد به طور فزاینده ای غیرجذاب می شود.

سیاست پولی - طلا و دلار آمریکا رابطه معکوس دارند. بنابراین، انتظار افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، دلار را تقویت کرده و طلا را تحت فشار قرار خواهد داد. از سوی دیگر، در صورت کاهش انتظارات نرخ بهره آمریکا، ممکن است دلار آمریکا کاهش یابد در حالی که قیمت طلا افزایش می یابد.

عرضه و تقاضای فیزیکی - خرید ETF طلا یا معامله CFD طلا و معاملات آتی رایج شده است، اما طلای فیزیکی هنوز برای تولید جواهرات و سرمایه گذاری (مانند سکه و شمش) استفاده می شود. تقاضا برای چنین محصولاتی بر قیمت طلا نیز تاثیر خواهد داشت.

بنابراین، اعمال تحلیل بنیادی در معاملات طلا مستلزم این است که رویدادها و روندهای مختلف در سراسر جهان را زیر نظر داشته باشید. این برای معامله گران میان مدت و بلند مدت مناسب است.

2. معاملات اخباری

در حالی که این به تحلیل بنیادی مربوط می شود، معاملات خبری اصطلاحی است که عموماً برای معامله گرانی استفاده می شود که در زمان یک رویداد خاص معامله می کنند و ممکن است در نهایت موقعیت(های) مربوطه را تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه حفظ کنند. در حالی که قیمت طلا گاهی تحت تأثیر اتفاقاتی قرار می گیرد که همه را غافلگیر می کند، رویدادهای برنامه ریزی شده ای مانند انتشار اطلاعات اقتصادی و جلسات بانک مرکزی وجود دارد که می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد.

3. استراتژی های معاملاتی روند

استراتژی های معاملاتی روند شامل شناسایی فرصت های معامله در جهت روند است. ایده پشت آن این است که ابزار معاملاتی در همان جهتی که در حال حاضر روند (صعودی یا نزولی) دارد به حرکت خود ادامه دهد.

هنگامی که قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند (با صعود به بالاترین سطح)، ما در مورد یک روند صعودی صحبت می کنیم. بالعکس، کاهش قیمت ها نشان دهنده روند نزولی خواهد بود.

خبر خوب این است که طلا نسبتاً بی ثبات است، که منجر به شکل گیری روندهای قوی هر از گاهی می شود.

معامله گران اغلب هنگام اعمال استراتژی معاملاتی روند از شاخص های فنی استفاده می کنند.

4. استراتژی معاملاتی روزانه

معامله گران روزانه معمولا معاملات را فقط برای چند ثانیه انجام نمی دهند، به شکلی که اسکالپرها انجام می دهند. با این حال، روز معاملاتی آنها نیز بر روی یک جلسه یا زمان خاص از روز متمرکز است، زمانی که آنها سعی می کنند بر اساس فرصت ها عمل کنند. معامله گران روزانه معمولاً آن را کمی کندتر انجام می دهند و سعی می کنند 2-3 فرصت خوب در روز پیدا کنند.

طلا برای معاملات روزانه مناسب است زیرا یک ابزار معاملاتی با نقدشوندگی بالا است، اسپردها پایین هستند (مخصوصاً در مقایسه با سایر کالاها)، و نوسان در اکثر روزها به اندازه کافی زیاد است که فرصت های معاملاتی خود را نشان دهد.

5. معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن استراتژی است که به جای ترکیب شاخص های فنی (مانند RSI، MACD، باند بولینگر) بر تصمیم گیری بر اساس حرکات قیمت یک ابزار خاص تمرکز دارد. استراتژی ‌های قیمتی متنوعی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند. به راحتی می توان آن را در تمام بازه های زمانی پیاده سازی کرد که یک مزیت بزرگ است.

6. کپی معاملات

مشاوران متخصص  زیادی وجود دارند که به طور خاص در زمینه معاملات طلا فعالیت میکنند. در عین حال، ارائه دهندگان سیگنالی وجود دارند که در معاملات طلا تخصص دارند و معامله گران می توانند از طریق برنامه های مختلف کپی تریدینگ، معاملات را الگوربرداری کنند. این استراتژی بیشتر برای مبتدیان یا معامله گران با تجربه ای مناسب است که استراتژی های موجود خود را با طلا سازگار نمی دانند و زمان کافی برای توسعه استراتژی جدید ندارند.

بهترین شاخص ها برای معاملات طلا

شاخص های متعددی وجود دارد که می تواند به پیش بینی حرکت قیمت طلا کمک کند. برخی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات طلا را مشاهده میکنید.

نشانگر قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی مورد استفاده معامله گران است. که ابزار مفیدی برای شناسایی زمانی است که یک ابزار معاملاتی - در این مورد طلا - بیش از حد خرید یا فروش می شود.

اگر RSI به زیر 30 برسد، می گوییم که وارد محدوده فروش بیش از حد شده است. از سوی دیگر، مقدار RSI 70 و بالاتر نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

نمودار قیمت طلا با استفاده از نشانگر RSI که نشان می دهد کالا بیش از حد خرید شده است.

RSI می تواند ابزاری عالی برای فیلتر کردن سیگنال ها باشد. به عنوان مثال، اگر سیگنال خرید دریافت می کنید، می توانید مقدار RSI را بررسی کنید. اگر بالای 70 باشد، ممکن است بخواهید در خرید طلا تجدید نظر کنید، زیرا در حال حاضر در قلمروی بیش از حد خرید است.

نشانگر میانگین متحرک

میانگین های متحرک شاخص های ساده اما موثری هستند که می توانند به معامله گران طلا کمک کنند. آنها را می توان به سادگی برای اندازه گیری جهت بازار استفاده کرد.

علاوه بر آن، می توان از آنها به عنوان نشانگرهایی استفاده کرد که سیگنال های ورود/خروج را تولید می کنند.

در زندگی واقعی، باید پارامترهای مختلف را آزمایش و سیگنال‌های بد را فیلتر کنید. همچنین باید مطمئن شوید که طلا در حال حاضر در یک روند (صعودی یا نزولی) حرکت می کند. اگر طلا در محدوده ای تثبیت شود، سیگنال های نادرست زیادی دریافت خواهید کرد.

باند بولینگر

Bollinger band مجموعه‌ای از سه خط هستند که نشان ‌دهنده نوسان هستند، که محدوده قیمت‌ هایی است که در این محوده معاملات انجام شده است.

دو خط بیرونی نشان می‌دهند که سطوح بالا و پایین حرکت قیمت باید در 90 درصد مواقع مورد معامله قرار گیرند (باند معاملاتی) در حالی که خط میانی حرکت قیمت لحظه‌ای را نشان می‌دهد که بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند، زیرا روز به روز در نوسان است. . هنگامی که این نوارها منقبض می شوند (کوچک می شوند)، نشان دهنده نوسانات بالا است. وقتی این باندها گسترش می یابند، نشان می دهد که طلا ممکن است دوره ای از نوسانات پایین را تجربه کند.