معاملات فلزات گرانبها چیست و چگونه انجام میشود؟

اکثر کارگزاران فارکس به معامله گران این امکان را می دهند که فلزات گرانبها را در بازارهای CFD نیز معامله کنند، و اگر از این مزیت استفاده نکنید، فرصت سرمایه گذاری خوبی را از دست می دهید. فلزات گرانبها به صورت CFD از طریق بروکر فارکس، کارگزاران CFD، بازارهای آتی و بازارهای گزینه های مختلف در دسترس هستند. بیشتر مردم به نقره و طلا علاقه مند هستند، اما بازارهایی برای پلاتین و پالادیوم در سطح جهانی نیز وجود دارد که می‌توان آنها را نیز معامله کرد. در این مطلب چند نکته برای شروع معاملات فلزات گرانبها را توضیح میدهیم.

اصول معامله فلزات گرانبها

اصول اساسی برای فلزات گرانبها اغلب توسط سیاست پولی هدایت می شود. برای مثال، بازار باید به نرخ‌ های بهره ‌ای که از بانک ‌های مرکزی بیرون می‌ آید واکنش نشان دهد، زیرا تعیین میکند که تورم به چه سمتی می رود، که البته فاکتور تورم جز معیارهای اصلی برای تصمیمات معامله ‌گران فلزات گرانبها است. اغلب، طلا و نقره هر دو به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شوند و بازیگران بزرگ در بازار بسته به انتظارات تورمی، قیمت ها را هم بالاتر و هم پایین می آورند.

به عنوان مثال، بازارهای طلا در یک محیط تورمی تمایل به افزایش خواهند داشت. چرا اینطور است؟ دلیل آن بسیار ساده است، زیرا برای خرید طلا، مقدار بیشتری از ارز فیات مصرف می شود. دلیل اینکه به جای دلار آمریکا، به ارز فیات اشاره کردیم این است که بازارهای طلا وجود دارد که به ارزهای دیگر تقسیم می‌شوند. با این حال، با یک حاشیه بزرگ، اکثر طلا به دلار معامله می شود.

مقایسه بازار CFD و آتی

بازارهای CFD بسیار ارزان تر از بازارهای آتی هستند، زیرا می توانید معامله خود را به اندازه های کوچکتر تقسیم کنید. به عنوان مثال، معامله طلا در بازار آتی، به اندازه کامل قرارداد، نیاز به حاشیه حدود 5000 دلار دارد. این فقط برای حضور در بازار است، و البته شما نمی توانید درصدی از قرارداد را بخرید. در مقابل، بازارهای CFD به شما این امکان را می دهند که برای حفظ اندازه موقعیت مناسب، کمتر یا به همان میزانی که نیاز دارید، خرید کنید، بنابراین برای یک تاجر خرده فروشی متوسط، بازار CFD بسیار خوب عمل می کند.

فلزات گرانبها را با کدام ارز باید معامله کرد؟

اکثر تحلیلگران و معامله گران خبره در مورد فلزات گرانبها به دلار آمریکا صحبت می کنند، اما بسته به کارگزاری که انتخاب میکنید، ممکن است توانایی معاملات فلزات گرانبها را به یورو، پوند، دلار استرالیا، دلار کانادا یا حتی ین ژاپن داشته باشید. بنابراین سوال این است که فلزات گرانبها با کدام ارز معامله می شوند؟ پاسخ این سوال در واقع یک تابع بسیار ساده از تغییرات قیمت ارزها می باشد.

برای مثال، اگر ارزش ین ژاپن سر به فلک کشیده باشد، می دانید که نمی خواهید فلزات گرانبها را با آن ارز بخرید. اگر دلار آمریکا در حال کاهش است، منطقی است که در بازار طلا در مقایسه با دلار آمریکا به سود بیشتری نسبت به ین دست پیدا میکنید. بنابراین به عنوان تابعی از جریان پول، منطقی است که شما طلا را با ارزهای ضعیف بخرید، اساساً از مسائل تورمی جلوگیری می کنید، در حالی که آن را به ارزهای قوی تر می فروشید. به عنوان یک قاعده کلی، بازارهای طلا در همان جهت حرکت خواهند کرد، اما اگر بتوانید با تغییر ساده ارز مظنه، بازده بهتری داشته باشید، می توانید به سودهای قوی تری پی ببرید. در پایان معامله، شما طلا را بصورت فیزیکی دریافت نمیکنید، بنابراین فراتر از میزان بازگشتی که دریافت می‌کنید، اهمیتی ندارد.

معامله گر یا سرمایه گذار فلزات گرانبها؟

فلزات گرانبها بازارهای پرطرفداری هستند، و شنیدن این موضوع که 5 تا 10 درصد از سبد سهام شما باید طلا یا نقره باشد، بسیار رایج است. این صرفاً برای جبران مشکلات ارزی است و کسانی که سرمایه ‌گذار هستند طلا را در صورت کاهش می‌خرند و آن را برای مدت بسیار طولانی نگه می‌دارند. آنها معمولا فلز فیزیکی را نگه می دارند و نگران تراکنش های روزانه نیستند. با این حال، اگر شما یک معامله گر CFD هستید، این طرز فکر برای شما صدق نمی کند.

اگر شما یک معامله گر هستید، یکی از مواردی که باید از آن آگاه باشید این است که بازارهای فلزات گرانبها فوق العاده فنی هستند. به عنوان مثال، بازارهای طلا تمایل دارند به افزایش 10 دلاری توجه کنند، در حالی که فعالان بازار نقره تمایل دارند به افزایش 0.50 دلاری در نمودار توجه کنند. بدیهی است که نمی‌توانید معاملات را صرفاً بر این اساس انجام دهید، اما این پدیده‌ای است که تمایل به تکرار دارد.

جمع بندی نهایی

اگر فلزات گرانبها را معامله نمی کنید، کاملا اشتباه میکنید زیرا فلزات گرانبها اساساً شکل دیگری از ارز هستند. برای مثال، برخلاف یورو، طلا یک بانک مرکزی ندارد که آن را کنترل کند، حداقل نه یک بانک مرکزی خاص. اقدامات بانک ‌های مرکزی در سراسر جهان البته تأثیر خود را خواهد داشت، به‌ ویژه با توجه به اینکه بسیاری از آنها دارای مقادیر زیادی فلزات گرانبها هستند. یکی از نکات بسیار مهم در مورد معاملات فلزات گرانبها این است که می توانید نیمی از معادله یک جفت ارز فارکس را از ترکیب خارج کنید. اگر ین ژاپن تقویت شود، طلا در برابر آن سقوط خواهد کرد. ساده است. بدیهی است که برعکس آن نیز صادق است. یک مزیت اضافه این است که وقتی صحبت از تجارت به میان می آید، نیازی به نگرانی در مورد کشور دوم ندارید. اگر هیچ چیز دیگری از این مقاله حذف نکنید، متوجه شوید که بالا کشیدن نمودار XAU/JPY یک راه عالی برای درک قدرت نسبی ین ژاپن، حذف ارزش دلار آمریکا یا پوند انگلیس است. سپس می توانید قوی یا ضعیف بودن ین ژاپن را به خودی خود برون یابی کنید و تجارت خود را بر این اساس در دنیای فارکس قرار دهید.

فلزات گرانبها را نیز باید به عنوان یک سرمایه گذاری امن در نظر گرفت، زیرا در زمان درگیری های سیاسی، اجتماعی و نظامی، به نظر می رسد طلا سرمایه ای است که مردم به آن هجوم می آورند. این به این دلیل است که طلا و نقره ارزش خود را برای بیش از 5000 سال حفظ کرده اند، بنابراین آنها یکی از پایدارترین اشکال پولی هستند که بشر می شناسد.